- A TradeDay calcula o limite máximo de drawdown dependendo do tipo de avaliação que você adquiriu.
- A TradeDay possui dois tipos de limites de Drawdown Máximo. Um limite de Fim de Dia (EOD) é calculado a partir do saldo de fim de dia, e um limite Intraday é calculado a partir dos saldos não realizados durante o dia. Veja aqui as diferenças entre eles.
- O limite máximo de drawdown contínuo acompanha o crescimento da sua conta até atingir o saldo inicial.
- Esses limites são aplicados em tempo real, independentemente de como o limite é calculado. Você não pode ficar abaixo do limite máximo de drawdown com uma posição aberta durante a sessão de negociação; caso contrário, a avaliação será encerrada.
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Como funciona o limite de Drawdown Máximo Intraday?
O limite de perda máxima contínua (TMD, na sigla em inglês) é o valor máximo que você pode perder.
Considere isso como uma linha que você não terá permissão para cruzar.
Se você tiver uma posição aberta e atingir o limite, suas posições serão liquidadas, a negociação será encerrada e você terá falhado na avaliação ou perdido sua conta de negociação financiada.
O limite máximo de perda (TMD) é um limite que acompanha o crescimento da sua conta. Ele aumenta à medida que a conta gera lucros. Se o saldo da sua conta diminuir no dia seguinte devido a perdas em negociações, o limite máximo de perda não se altera, pois está atrelado ao maior saldo que você já teve na sua conta.
Na TradeDay, o valor do TMD é definido pelo programa em que você se inscreveu.
No primeiro dia
Início: Saldo = $100.000, TMD = $97.000.
O volume de negociações intradiárias atingiu um pico de US$ 101.000 (lucro inicial de +US$ 1.000).
As ações da TMD subiram para US$ 98.000.
O investidor encerra o dia com US$ 100.000 (sem ganho líquido).
Apesar de o dia ter terminado em US$ 100 mil, o TMD permanece em US$ 98 mil.
No segundo dia
Início: Saldo = $100.000, TMD = $98.000.
O investidor perde US$ 1.000, restando um saldo de US$ 99.000.
Sem novas máximas, portanto a TMD permanece em US$ 98.000.
No terceiro dia
Saldo de $99.000.
O volume de ações atingiu um pico intradiário de US$ 103.000.
A TMD subiu para US$ 100.000.
Saldo final do dia = $102.000.
Como funciona o drawdown máximo no final do dia?
Com o recurso de saque programado (EOD drawdown), o limite é atualizado somente ao final de cada dia de negociação, com base no seu saldo final.
Importante: Embora o drawdown máximo só aumente no final do dia, você nunca deve deixar seu patrimônio cair abaixo do nível de drawdown ativo em nenhum momento do dia, pois isso ainda acionará a liquidação automática.
Exemplo de conta EOD Max Drawdown:
No primeiro dia
O investidor obteve um lucro de mais de US$ 2.000.
Saldo ao final do dia = $102.000.
O drawdown subiu para US$ 99.000 (US$ 3.000 abaixo da nova máxima).
No segundo dia
O investidor perdeu -$1.500.
Saldo ao final do dia = $100.500.
O saldo mínimo permanece em US$ 99.000 (nenhum novo saldo máximo foi atingido).
No terceiro dia
O investidor obteve um lucro de +$3.000.
Saldo ao final do dia = $103.500.
O drawdown subiu para US$ 100.500 (US$ 3.000 abaixo da nova máxima).
Por exemplo:
Se você participar de um programa de avaliação de US$ 100 mil, o saldo inicial será de US$ 100.000 e o TMD (Taxa Mínima de Depósito) será definido em US$ 97.000. Quando seu saldo atingir US$ 103.000, seu TMD será congelado em US$ 100.000 e você não poderá ficar com um saldo inferior a esse valor.
Por que temos uma regra de rebaixamento máximo?
Infelizmente, nem todos que tentam operar no mercado financeiro têm sucesso, e precisamos de uma maneira de medir se suas estratégias de negociação estão funcionando.
Ao estabelecer um limite para o valor que você pode perder, podemos acompanhar seu sucesso e medir sua capacidade de ser consistente em suas negociações.
Um limite de drawdown é uma ferramenta de gestão de risco . É uma forma de um grupo de trading controlar o risco para um trader. Em algum momento, um grupo de trading desejará impedir que o trader perca dinheiro, então estabelecerá um limite de drawdown, que será o máximo que permitirá que esse trader perca.
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